1、負責每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的&39;保管、出納和記錄；

2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證；

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

工作出納工作職責是什么篇2

1.負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；

2.負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

3.嚴格執(zhí)行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；

4.公司稅金和員工社保的繳納及相關手續(xù)的辦理；

5.負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；

6.負責公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

7.組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓與員工招聘；

8.負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的`各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務活動有關的文件的管理與控制；

10.負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；

11.負責公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護；

12.負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

14.其他行政事務的協(xié)助及領導安排的其他工作。

工作出納工作職責是什么篇3

1、負責日常收支的`管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

4、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

工作出納工作職責是什么篇4

1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作；

2、負責各類銀行事宜的對接；

3、負責相關銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；

4、負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發(fā)票申購、領用、開具、抄稅、報稅等；

5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制；

6、負責各類財務證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作；

7、完成領導交辦的其他工作。

工作出納工作職責是什么篇5

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當面點清核實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務登記放帳，并結(jié)出余額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準確無誤。

工作出納工作職責是什么篇6

工作職責：

1、嚴格按照公司財務制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應收票據(jù)，并設立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)危嬎阗N現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應收票據(jù)進行盤點，到期承兌。

3、協(xié)助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。

4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

5、每月末安排供應商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預付賬款余額。

6、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。

7、完成領導交辦的其他臨時事務。

崗位要求：

1、學歷：大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。

3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識。

4、有中型以上企業(yè)出納相關工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。

5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

工作出納工作職責是什么篇7

1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡等日常行政事務；

2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作；

5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的保存和審核管理。

工作出納工作職責是什么篇8

1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領用，核銷登記;

2、項目備用金的申領、發(fā)放與登記;

3、項目倉庫盤點;

4、項目月度應收、應付臺賬統(tǒng)計;

5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準確性;

6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;

8、服務中心報銷單據(jù)初審并簽字;

9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬;

10、負責服務中心各類財務制度及操作規(guī)范的培訓;

11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責;

13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);

14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

工作出納工作職責是什么篇9

1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的'規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

工作出納工作職責是什么篇10

工作職責：

1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況；

2、負責登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3、負責編制資金流入流出月報表。

4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負責銀行賬務處理；

5、負責總部及相關主體的日常報銷工作；

6、負責相關主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理；

7、負責根據(jù)公司稅務業(yè)務的.需求，辦理退稅事宜；

8、負責根據(jù)公司財務內(nèi)部數(shù)據(jù)報送的要求，及時準確整理、匯總稅收相關數(shù)據(jù)并簡要分析，為領導決策提供信息；

9、日常賬務處理，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報稅等；

10、負責完成上級交代的其他工作。

任職資格：

1、全日制大專及以上學歷，會計或相關專業(yè)，至少兩年以上相關工作經(jīng)驗；

2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮；

3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力；

4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件；

工作出納工作職責是什么篇11

工作職責：

1.嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的`規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。

3.及時向上級及相關部門反饋業(yè)務辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

任職要求：

1.專科及以上學歷，財會相關專業(yè),持有會計從業(yè)資格證。

2.1年以上財會工作經(jīng)驗。

3.熟悉國家有關銀行/現(xiàn)金結(jié)算相關法規(guī)及稅務申報流程。

4.熟練使用OFFICE辦公操作系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng)。

工作出納工作職責是什么篇12

職責描述:

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的管理;完成結(jié)匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。

2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

3、負責出口退稅以及單據(jù)備案等相關工作。

4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

5、編制一些力所能及的憑證。

6、完成上級交給的其它工作。

任職要求:

1、有財務出納工作經(jīng)驗,優(yōu)秀的會計類專業(yè)應屆畢業(yè)生也可。

2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;具有一定的英語能力。

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

4、有較強的責任心、工作主動、努力、仔細、認真。

5、有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神。

6、上海戶籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優(yōu)先。

工作出納工作職責是什么篇13

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

工作出納工作職責是什么篇14

工作職責：

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷事宜；

5、完成上級交給的`其它事務性工作。

任職要求：

1、年齡25—35歲，財務、會計相關專業(yè)大專以上學歷，持有會計從業(yè)資格證；

2、有二年以上相關工作經(jīng)驗，有較好的會計基礎知識；

3、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、納稅申報以及財務軟件操作；

4、熟悉本地銀行業(yè)務流程和操作程序；

5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力；

工作出納工作職責是什么篇15

崗位職責:

1、負責公司銀行業(yè)務,工會開戶行相關業(yè)務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;

5、負責開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計當月銷項稅金額。

6、負責上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標注的流水帳.

8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業(yè)務

9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊

任職要求:

1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業(yè)道德,熱愛本職工作,敬業(yè)愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協(xié)作精神;

2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規(guī),熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務會計制度以及與銀行相關的業(yè)務流程,掌握財務會計基礎理論和專業(yè)知識,具備良好的專業(yè)素質(zhì);

4、具有會計從業(yè)資格證書,有出納、會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

5、具有全日制會計、財務相關專業(yè)大學專科以上學歷

工作出納工作職責是什么篇16

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

工作出納工作職責是什么篇17

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。

2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確保現(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。

5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

6、完成領導交辦的其他工作事項。

工作出納工作職責是什么篇18

1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據(jù)。協(xié)助辦理相關融資手續(xù)。

3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

4、負責業(yè)務系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準確。

5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

6、負責領購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

8、負責有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務保險柜的'安全使用。

9、完成領導交辦的其他工作事項。

工作出納工作職責是什么篇19

1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準確性；

2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳；

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

6、負責稅務申報等工作；

7、負責項目申報的財務數(shù)據(jù)的提供及核算；

8、其他領導交待的工作事項。

工作出納工作職責是什么篇20

工作職責：

1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

2、負責所在項目的`相關材料、工具采購；

3、協(xié)助項目經(jīng)理開展工作；

4、對于本項目組使用的現(xiàn)金做好記錄；

任職要求：

1、大專及以上學歷；

2、有會計相關資格證書優(yōu)先考慮；

3、具有較強的自律性。